柳州市妇幼保健院2020年度单位决算公开

第三部分：柳州市妇幼保健院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计139441.31万元，支出总计139441.31万元，主要是：城中院区改造及柳东三期建设等资本性支出较大。与2019年相比，收、支都增加9196.93万元；增长7.06%。同比收入增加主要是：儿童医院地方债拨款收入同比增加10000万元。同比支出增加主要是：财政项目拨款支出增加11859.52万元（主要是为儿童医院基建项目）。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计139441.31万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入1907.03万元；占比1.37%；政府基金预算财政拨款收入22800万元；占比16.35%；上级补助收入1195.51万元，占比0.86% ；事业收入80062.20万元，占比57.41% ；其他收入5331.09万元，占比3.82%；年初结转结余28145.47万元，占比20.18%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 139441.31万元，其中：科学技术支出59.82万元，占0.04%；社会保障和就业支出57.58万元，占0.04%；卫生健康支出92685.69万元，占比66.47%；住房保障支出4.97万元；其他支出20000.00万元，占比14.34%；抗疫特别国债安排的支出2800.00万元，占比2.01%；年末结转和结余23833.24万元，占比17.09%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算 24707.03万元、24645.58万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少12193.48万元,11868.18万元，下降97.44%,92.88%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 24645.58 万元，占本年支出合计的 21.32%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少11868.18 万元，下降92.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020 年度财政拨款支出 24645.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1723.2万元，占6.99%； 抗疫特别国债安排的支出2800万元，占11.36%；科学技术（类） 支出59.82万元，占0.24%；住房保障（类）支出4.97万元，占 0.02%；其他支出（地方债项目）20000万元，占81.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为156.33万元，支出决算为24645.58万元，完成年初预算的 15765.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20000万元、抗疫特别国债安排的支出2800万元、卫生健康支出1723.20万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出178.67万元，其中：人员经费178.67万元，主要包括：退休费113.32万元、基本工资40.61万元、津贴补贴1.93万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元、职业年金缴费3.25万元、住房公积金4.97万元；

公用经费43.02万元，主要包括：办公费2.95万元、差旅费3.30万元、公务接待费0.35万元、福利费28.24万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.06万元，下降14.63%，其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降14.63%。

    公务接待费支出减少的主要原因是秉承厉行节约的理念。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.35 万元，占100 %。具体情况如下：  

   1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待专家。2020 年共接待国内来访团组5个，32人次。

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 22800万元、22800万元。与2019 年相比，收、支总计各增加12800万元，增长128%。其中，支出情况为：

    2020年基金拨款年初预算为22800万元，支出决算22800万元，完成年初预算100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     本单位无此项业务。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   按上级部门的要求予以开展，并将绩效完成情况予以上报。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按上级部门的要求予以开展，并将绩效完成情况予以上报。

十一、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额4522.12万元，其中：货物支出1511.71万元、工程支出3010.41万元、服务支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市妇幼保健院2020年单位决算公开表.xls